2017年度

淄博高新技术开发区

先进陶瓷研究院部门

决算

目  录

第一部分 部门概况

    一、部门职责

    二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

    一、2017年度部门决算情况说明

    二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、  部门职责

先进陶瓷材料的科学研究，应用技术研究及工程化转化；无机非金属材料性能检测与评价；创新产学研合作教育基地、研究生科研创新基地，卓越工程师培养基地。

二、  机构设置

本研究院决算包括：本级决算

第二部分 2017年度部门决算表

                          收入支出决算总表     公开01表

部门：淄博高新技术产业开发区先进陶瓷研究院             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表   公开02表

部门：淄博高新技术产业开发区先进陶瓷研究院                                                   金额单位：万元

  注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表   公开03表

部门：淄博高新技术产业开发区先进陶瓷研究院                                                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表    公开05表

 部门：淄博高新技术产业开发区先进陶瓷研究院                                                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表       公开07表

部门：淄博高新技术产业开发区先进陶瓷研究院                                                   金额单位：万元

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年度年初结转和结余826.95万元，本年收入2115.39万元，本年支出535.57万元，年末结转结余2406.77万元。

2017年度收入总计2115.39万元，支出总计535.57万元。与2016年相比，收入总计增加1008.67万元，增长91.14%，支出总计减少58.04万元，降低9.78%，主要原因是山东半岛建设项目资金2017年12月到位、本年度新增项目的设备采购支出按流程下一年度进行支付，故没有产生费用。

（二）收入决算情况

2017年度本年收入2115.39万元，其中：财政拨款收入668.10万元，占31.58%；经营收入4.42万元，占0.21%；其他收入1442.87万元，占68.21%。

（三）支出决算情况 

2017年度本年支出535.57万元，其中：基本支出379.76万元，占70.91%；项目支出100.00万元，占18.67%；经营支出55.81万元，占10.42%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年财政拨款收入总计668.10万元，财政拨款支出总计479.76万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少438.62万元，113.85万元，各降低39.69%、19.18%，主要原因是财政拨付研究院的运营经费减少，部分支出需要下一年度落实。

2017年度财政拨款收入决算总计1493.33万元，其中：一般公共预算财政拨款668.10万元，占44.74%；政府性基金预算财政拨款0万元；一般公共预算财政拨款年初结转和结余825.23万元，占55.26%；政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元。

2017年度财政拨款支出决算总计479.76万元，其中：科学技术支出479.76万元，占100%，主要用先进陶瓷材料的科学研究，应用技术研究及工程化转化；无机非金属材料性能检测与评价支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况 

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为479.76万元，占本年支出合计的89.58%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少113.85万元，降低19.18%，主要原因是本年度新增项目的设备采购支出按流程下一年度进行支付，故没有产生费用。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为479.76万元，支出决算为479.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。其中：

（1）科学技术支出。主要反映用于先进陶瓷材料的科学研究，应用技术研究及工程化转化；无机非金属材料想能检测与评价支出。年初预算为479.76万元，支出决算为    479.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算379.76万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费17.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、住房公积金等。（以上根据实际支出经济分类款级科目填写）

公用经费361.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为  7.7306万元，其中：因公出国（境）费3.9477万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费3.7829万元。

2017年“三公”经费决算比2016年决算数增加2.4902万元，其中：因公出国（境）费增加3.9477万元、公务接待费减少1.4575万元。因公出国（境）费增加的主要原因是为进一步推进研究院研发项目与境外各国新材料等领域的交流合作，公务接待费减少的主要原因是严格“三公经费”支出管理，严格杜绝不必要的开支。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用财政拨款项目支出安排研究院等单位，因公出国(境)团组 1个， 累计1人次。主要用于推动我市与境外各国在节能环保、新材料等领域的合作。

（2）公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费

（3）2017年公务接待全部为国内公务接待，主要用于产学研对接接待，共计接待14批次，334人次，其中外事接待费 0万元，外事接待0批次，0人次。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额235.3649万元，其中：政府采购货物支出193.3649万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 69.6 万元。本单位无授予中小企业合同金额 。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年12月，本单位无共有车辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2017年度专用材料费、专用设备采购等两个。一般公共预算项目支出开展了绩效自评,共涉及资金379.76万元，占一般公共预算项目支出总额的70.91%。从评价情况来看，专用材料和设备购置费的支出严格按照项目任务书规定执行，符合项目的支出规定。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

……

（对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明，按照xx部门+科目说明的方式表述）

（需要特别说明的是，公开表格数量必须为8张，没有数据的表格应当列出空表并说明）